纽约，2026年10月15日 /PRNewswire/ -- Bluerock High Income Institutional Credit Fund（以下简称“基金”或“High Income Fund”，代码：IIMAX、IIMCX、IIMWX）今日宣布其连续第17次季度常规分配，按当前年化计算分配率为8.1%1。在整个季度持有基金份额的股东，每股合计将获得约0.45美元的分配。自2022年6月21日成立以来，基金累计每股已支付约10.67美元的分配。
基金继续有策略地分散投资组合，并维持对CLO资本结构中债务头寸的较高配置。我们也在关注信贷市场中一个不断演变的主题，投资者开始将其称为“HALO”（heavy asset, low obsolescence，重资产、低淘汰率）。这一主题偏好由有形、长期存在且价值在市场周期中更具韧性、并且不易受到技术颠覆影响的房地产板块信贷。我们认为，这正成为信贷市场中越来越有吸引力的领域，而基金的投资授权使其能够在符合收入目标的情况下评估此类机会。
截至目前，基金持有104只担保贷款凭证（CLO），对应的基础贷款总价值约为487亿美元，覆盖超过1,350笔基础优先担保贷款，分布于多个不同行业（基础持仓截至2026年9月30日，且可能随时变化，不应被视为投资建议）。截至2026年9月30日，High Income Fund的净资产管理规模约为1.68亿美元。
High Income Fund I类份额净表现
所列回报为总净回报。以百分比表示时，总回报的计算方法为：将期间价格变动、再投资的任何收入和资本利得分配相加后，再除以起始价格。超过一年的回报按年化计算。
此处引用的业绩数据代表历史表现。当前表现可能高于或低于上述业绩数据。投资回报和本金价值会波动，因此份额在赎回时的价值可能高于或低于其原始成本。如需业绩信息，请拨打免费电话 1-844-819-8287。过往业绩不代表未来结果。
截至2026年2月1日，未扣除所有费用减免或费用报销前，A类份额、C类份额和I类份额的总年度基金运营费用率分别为3.81%、4.61%和3.66%。基金投资顾问已签订合同，同意至少在2027年1月31日前降低其费用和/或承担基金费用，以确保净年度基金运营费用不超过A类份额2.10%、C类份额2.85%和I类份额1.85%，但未来年份可能从基金中追偿。除费用限制协议下的合同义务外，顾问还在完全自愿的基础上，自成立起至2024年12月31日承担了基金全部运营费用并免除了全部管理费。顾问此后仍继续自愿放弃其激励费。在此期间自愿支付或免除的运营费用和管理费，未来年份不受基金追偿。若没有顾问免除费用并支付相关开支，基金费用将更高，基金回报将更低。
1 指2026年三季度分配率按年化计算，并除以截至2026年9月30日的NAV。基金的分配政策为按季度向股东分配。季度分配水平并非固定，将随基金基础持仓表现而变化。该分配政策可能调整。基金分配的税务性质取决于多项因素，包括基金从其基础投资中收到的分配的税务性质，而基金在分配时并不知道这些信息。基金根据美国GAAP估计，其最近一次分配中没有任何部分属于资本返还；不过，基金分配在联邦所得税目的下的分类与美国GAAP下的分类不同，所有分配的最终来源和税务属性将在年末之后、在收到基金基础投资相关税务信息后确定。股东应注意，任何资本返还都会降低其持股税基，并可能在处置股份时增加应税收益（如有）。不能保证基金将继续宣布分配，或这些分配将继续维持在当前水平。
2 基金成立日期为2022年6月21日。
如需更多关于基金和/或投资表现及相关计算的信息，可按要求提供。
关于 Bluerock High Income Institutional Credit Fund
Bluerock High Income Institutional Credit Fund（以下简称“基金”）是一只面向公众的封闭式区间基金，为个人投资者提供进入快速增长的机构级资产类别的渠道。基金的主要投资目标是产生较高的当前收入，同时次要目标是寻求具有吸引力的长期风险调整后回报，并与更广泛市场保持较低相关性。基金通过直接和间接投资于私人信贷来实现这些目标，投资标的是由主动管理的多元化优先担保贷款池，即担保贷款凭证（CLO）。基金已与 Clearlake Capital Asset Management, LLC 合作，由其管理团队担任基金的副顾问；该团队自2001年以来已监督发行400亿美元的CLO。基金的最低投资额为2,500美元（退休计划为1,000美元），适用于A类和C类份额。如需查阅基金的公开公司文件，请访问美国证券交易委员会网站 sec.gov 或公司网站 bluerockfunds.com。
风险披露
不受FDIC保险 | 无银行担保 | 可能亏损
投资基金涉及风险，包括您可能获得很少或没有投资回报，以及可能损失部分或全部投资。本材料既不是出售要约，也不是购买任何证券的招揽。
投资者应仔细考虑 Bluerock High Income Institutional Credit Fund（以下简称“基金”）的投资目标、风险、销售费用和开支。有关基金的这些及其他重要信息载于招募说明书，可通过访问 bluerock.com/hi-fund/documents 获取。投资前应仔细阅读招募说明书。
过往业绩不代表未来结果。基金实现其投资目标的能力，部分取决于顾问和副顾问能否有效地在各种可用投资机会之间配置基金资产。不能保证实际配置能有效实现基金的投资目标或带来正回报。也不能保证基金的投资策略在所有市场条件下都有效。本文所载有关基金表现的陈述均为历史数据，且基金在该等陈述所对应日期之后的表现可能会有重大差异。基金最新业绩数据可在 bluerockfunds.com/hi-fund/performance 查询。
请注意，本文所列各项指数的表现数据仅供参考。您不能直接投资指数。指数表现不代表实际基金或投资组合表现。基金或投资组合的表现可能与持有相同证券的指数表现存在显著差异。指数表现假设股息再投资，但不反映基金或投资组合将产生的任何管理费、交易成本或其他费用，也不反映基金份额交易的经纪佣金。这些费用、开支和佣金很可能会降低回报。
该基金是一只封闭式区间基金，其份额没有公开交易历史，目前也无意在公开交易所上市。预计不会为基金份额形成二级市场。基金仅通过每季度回购不低于已发行份额5%的回购要约向股东提供有限流动性，回购价格为净资产值。不能保证股东能在季度回购要约中卖出其希望出售的全部份额。基金对份额的季度回购通常将以可用现金或出售投资组合证券的方式融资。为回购而出售证券可能压低这些证券的市场价格，从而降低基金的净资产值。该基金仅适合能够承受其有限流动性风险的投资者，应被视为长期投资。
基金投资者应理解，基金的净资产值（NAV）会波动，这意味着您在任何时点持有份额的价值，即使考虑了股息和分配的再投资，也可能低于原始投资价值。持有基金份额代表对基金所持证券的间接投资。这些证券的价值与其他市场投资一样，可能上涨或下跌，有时会迅速且不可预测地变动。根据1940年《投资公司法》，基金属于“非多元化”基金，因此其总资产中超过5%的部分可投资于一个或多个发行人的证券。因此，单一发行人的财务状况或市场价值变化，可能导致基金净资产值的波动大于“多元化”基金。基金并非完整的投资方案。
由于基金主要投资于以债务为基础的工具和证券，您的投资价值可能随利率变化而波动。基金可投资于优先担保债务和CLO。利率大幅上升可能导致贷款违约增加，基金资产价值也可能受到其他不确定因素影响，例如影响优先担保定期贷款市场的经济发展，或影响借款人整体状况的不确定性。优先担保贷款借款人未能按期支付利息和/或本金的风险，可能导致基金损失或现金流减少，进而使基金的NAV或分配下降。CLO还带有额外风险，包括但不限于：(i) 基金对CLO的投资可能从属于其其他类别或分层；以及 (iv) CLO投资结构复杂，投资时可能并未被完全理解，并可能与发行人、优先层持有人或其他方产生争议，或导致其他意外投资结果。此外，基金的投资策略性质还使其面临多种风险，包括信用风险（债务人可能违约）、流动性风险（投资可能无法在有利时间或价格出售）以及提前偿还风险（债务人可能提前偿还义务，从而减少利息支付）。所有潜在投资者都应阅读招募说明书中的“风险因素”部分，以获取与投资本基金相关的更多信息。
Bluerock High Income Institutional Credit Fund 由 ALPS Distributors, Inc.（ALPS）分销。Bluerock Credit Fund Advisor, LLC 与 ALPS 或 Clearlake Capital Asset Management, LLC 无关联。本材料仅供信息参考，不应被视为投资建议，也不应被视为对任何特定证券、策略或投资产品的推荐，或用于任何其他目的。本文所含某些信息来自被认为可靠的来源，但未经独立核实。本材料仅代表其发布日期时的观点，如有变更，恕不另行通知。
如需更多信息，请联系 Bluerock Capital Markets，电话：877.826.BLUE（2583）。
Collateralized Loan Obligations（CLOs）：一种证券化形式，将多笔企业贷款（通常为优先担保公司贷款）的付款汇集起来，并按不同分层分配给不同类别的持有人。
Correlation：表示两个随机变量之间线性关系强度和方向的指标，取值范围为-1到1。
Senior Secured Loans（SSLs）：通常由公司资产作为担保的债务义务。SSLs在公司资本结构中位于更高优先级，对借款人资产拥有最高优先受偿权。
