MUTSAMUDU，科摩罗，2026年10月15日 /PRNewswire/ -- 全球加密货币交易所MEXC发布了其《AI交易报告》。该报告基于对3,708名加密交易者的调查，考察了受访者如何使用AI、愿意委托其多大交易权限，以及他们希望平台提供哪些保护措施。区块链安全公司Hacken提供了有关AI代理交易风险及应对控制措施的技术分析。
主要结论：
- 84.8%的受访加密用户曾使用AI进行研究或交易。58.3%的人表示市场研究有所改善，46%的人表示交易执行也有所改善，但仍有54%的人尚未看到执行阶段的改善。
- 市场对AI代理的兴趣已经相当明显：一半受访者对AI代理感兴趣，但尚未尝试。
- 65.9%的AI用户至少有时会根据AI建议采取行动；只有20%的人尝试过在不逐笔批准交易的情况下让AI执行交易。
- 54%的人愿意让AI使用部分资金进行交易，但不超过其账户资产的20%；只有6.5%的人愿意授权超过一半的资金。
- 有自动执行经验的用户中，一半担心自己可能无法及时发现或阻止问题。
- 在基准情境下，愿意使用自动化交易的比例为55%；当加入资金、仓位、杠杆和亏损限制后，这一比例升至71.8%。
- 95.5%的受访者支持至少一项强制性保护措施，尽管许多人也希望保留对自身设置的控制权。
报告发现，84.8%的受访者在过去六个月中曾使用AI分析或交易数字资产，其中53.1%的人至少每周使用一次。年轻参与者的采用率更高：18至34岁受访者中，88.5%使用过AI；而45岁及以上受访者中，这一比例为69.9%。在表示未使用AI的受访者中，入门困难或门槛过高比对AI不信任更常见，分别有46.7%和32.7%的人提到这两项原因。
AI最大的作用仍然是在交易前的准备阶段。对54.3%的AI用户而言，新闻摘要是最常见任务之一，高于48.6%的市场分析和38%的交易机会发现。只有7.6%的人将直接执行列为自己最常使用的任务之一。就最近一次由AI辅助的交易而言，68.9%的受访者表示AI主要在执行前发挥作用，而22.7%的人表示是在交易过程中发挥作用。
用户对研究环节的评价也比对执行环节更积极。58.3%的受访者表示市场研究有所改善，46%表示执行有所改善。另有30.9%认为执行没有变化，23.1%表示执行变差。报告称，这些评估反映的是受访者自身体验，而不是独立测量的交易表现。
不过，AI建议仍然影响了交易行为。在AI用户中，65.9%表示他们至少有时会根据AI建议下单或调整仓位。报告指出，这些群体之间可能存在重叠。
风险限制改变了受访者对自动化的接受程度。在一种提供通知、暂停和撤销权限功能的情境下，55%的受访者愿意让AI自动交易。若再加入对资金、资产、仓位、杠杆和亏损的限制，并在达到亏损阈值时自动停止，愿意接受的比例升至71.8%，增加了16.8个百分点。
但这种意愿并不意味着愿意让AI控制账户中的大部分资金。在另一种禁止转账和提现、并允许用户随时停止交易的情境下，54%的受访者只愿意授权不超过账户资产20%的资金，只有6.5%的人愿意授权超过一半的资金。
Hacken的分析讨论了为何仅限制提现并不足以防止损失。即便一个代理只能进行交易，它仍可能被操纵，以高估价格买入某项资产，或承担过高敞口。其分析列出了应独立于代理设置的保护措施，包括订单、总仓位和权限限制，以及安全测试，以确保不希望发生的操作会在执行前被拦截。
在监管方式上，46.2%的受访者更倾向于由交易所提供可由用户自行选择启用的安全设置，这一比例约为倾向于由平台统一设定最低要求者（25.7%）的1.8倍。不过，对用户选择权的支持并不意味着反对行业标准：在偏好可选设置且回答了另一项标准问题的受访者中，97.8%支持至少一项强制性措施。
在关于标准问题的3,464份有效答卷中，首次使用前进行风险评估或知识测试获得的支持度最高，为55.3%。其后是独立审计，以及不可关闭的资金与亏损限制，两者支持率均为38.8%。
MEXC首席执行官Vugar Usi Zade表示：“随着AI越来越深入地融入交易，我们的调查结果表明，用户并不希望减少控制权。他们希望边界更加清晰。对交易者而言，这意味着明确的风险限制、在必要时进行干预的能力，以及对平台在自动化开始前已尽到责任的信心。”
完整的《AI交易报告》及Hacken的安全分析可在此查看。
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